基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币C | 货币型 | 2023-12-27 | 1.0000 | 1.64% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金金腾通货币A | 2023-12-27 | 0.7745 | 2.41% | -- | 开放 | 开放 |
国金金腾通货币C | 2023-12-27 | 0.5613 | 1.64% | -- | 开放 | 开放 |
国金众赢货币 | 2023-12-27 | 0.6116 | 2.18% | -- | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠安利率债A | 2023-12-27 | 1.0915 | 1.1123 | 0.22% | 开放 | 开放 |
国金惠安利率债C | 2023-12-27 | 1.0871 | 1.1079 | 0.22% | 开放 | 开放 |
国金惠诚A | 2023-12-27 | 0.9879 | 0.9879 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠诚C | 2023-12-27 | 0.9768 | 0.9768 | 0.16% | 开放 | 开放 |
国金惠丰39个月定开 | 2023-12-22 | 1.0030 | 1.1081 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠享一年定开 | 2023-12-22 | 1.0183 | 1.1183 | -- | 暂停 | 暂停 |
国金惠鑫短债A | 2023-12-27 | 1.1237 | 1.1237 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债C | 2023-12-27 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠鑫短债E | 2023-12-27 | 1.1029 | 1.1029 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债A | 2023-12-27 | 1.1909 | 1.2279 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债C | 2023-12-27 | 1.1824 | 1.2154 | 0.14% | 开放 | 开放 |
国金惠盈纯债E | 2023-12-27 | 1.1722 | 1.2402 | 0.13% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债A | 2023-12-27 | 1.0266 | 1.0798 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金惠远纯债C | 2023-12-27 | 1.0214 | 1.0569 | 0.04% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债A | 2023-12-27 | 1.0452 | 1.0984 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金及第中短债B | 2023-12-27 | 1.0448 | 1.0980 | 0.06% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债A | 2023-12-27 | 1.0134 | 1.0134 | 0.17% | 开放 | 开放 |
国金中债1-5年政策性金融债C | 2023-12-27 | 1.0129 | 1.0129 | 0.17% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金ESG持续增长A | 2023-12-27 | 0.6625 | 0.6625 | 1.15% | 开放 | 开放 |
国金ESG持续增长C | 2023-12-27 | 0.6545 | 0.6545 | 1.13% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起A | 2023-12-27 | 1.0702 | 2.9101 | -0.15% | 开放 | 开放 |
国金国鑫发起C | 2023-12-27 | 1.0616 | 1.8080 | -0.16% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有A | 2023-12-27 | 0.6587 | 0.6587 | 1.42% | 开放 | 开放 |
国金核心资产一年持有C | 2023-12-27 | 0.6512 | 0.6512 | 1.42% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略A | 2023-12-27 | 1.0977 | 1.1919 | 0.57% | 开放 | 开放 |
国金量化多策略C | 2023-12-27 | 1.0943 | 1.0943 | 0.62% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合A | 2023-12-27 | 1.3105 | 1.3105 | 0.78% | 开放 | 开放 |
国金量化精选混合C | 2023-12-27 | 1.2990 | 1.2990 | 0.78% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合A | 2023-12-27 | 0.7047 | 0.7047 | 0.80% | 开放 | 开放 |
国金新兴价值混合C | 2023-12-27 | 0.6984 | 0.6984 | 0.81% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置A | 2023-12-27 | 0.6903 | 0.8763 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金鑫瑞灵活配置C | 2023-12-27 | 0.6846 | 0.6846 | 0.01% | 开放 | 开放 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2023-12-27 | 0.793 | 0.793 | 0.00% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费A | 2023-12-27 | 0.6336 | 0.6336 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金鑫意医药消费C | 2023-12-27 | 0.6226 | 0.6226 | 0.11% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能A | 2023-12-27 | 0.7328 | 0.7328 | 1.08% | 开放 | 开放 |
国金鑫悦经济新动能C | 2023-12-27 | 0.7215 | 0.7215 | 1.08% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合A | 2023-12-27 | 0.9044 | 0.9044 | 0.67% | 开放 | 开放 |
国金智享量化选股混合C | 2023-12-27 | 0.9029 | 0.9029 | 0.68% | 开放 | 开放 |
国金自主创新A | 2023-12-27 | 0.5058 | 0.5058 | 1.16% | 开放 | 开放 |
国金自主创新C | 2023-12-27 | 0.4984 | 0.4984 | 1.16% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金量化多因子A | 2023-12-27 | 2.0264 | 2.0264 | 0.79% | 开放 | 开放 |
国金量化多因子C | 2023-12-27 | 2.0172 | 2.0172 | 0.78% | 开放 | 开放 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金300指数增强A | 2023-12-27 | 0.8879 | 0.8879 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金300指数增强C | 2023-12-27 | 0.8854 | 0.8854 | 0.07% | 开放 | 开放 |
国金同业存单指数7天持有 | 2023-12-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.05% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强A | 2023-12-27 | 0.8750 | 0.8750 | 0.67% | 开放 | 开放 |
国金中证1000指数增强C | 2023-12-27 | 0.8723 | 0.8723 | 0.67% | 开放 | 开放 |