基金份额净值公告（2023-06-30）
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
| 2023-06-30 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9937 | 0.9937 |
| 2023-06-30 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9928 | 0.9928 |
| 2023-06-30 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.6851 | 0.6851 |
| 2023-06-30 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.6785 | 0.6785 |
| 2023-06-30 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.3723 | 3.2122 |
| 2023-06-30 | 009762 | 国金国鑫发起C | 1.3630 | 2.1094 |
| 2023-06-30 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.7029 | 0.7029 |
| 2023-06-30 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 0.6966 | 0.6966 |
| 2023-06-30 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0719 | 1.0927 |
| 2023-06-30 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0682 | 1.0890 |
| 2023-06-30 | 010249 | 国金惠诚A | 0.9875 | 0.9875 |
| 2023-06-30 | 010250 | 国金惠诚C | 0.9784 | 0.9784 |
| 2023-06-30 | 009839 | 国金惠丰39个月定开 | 1.0108 | 1.0975 |
| 2023-06-30 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0395 | 1.1045 |
| 2023-06-30 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.1088 | 1.1088 |
| 2023-06-30 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.0973 | 1.0973 |
| 2023-06-30 | 009603 | 国金惠鑫短债E | 1.0883 | 1.0883 |
| 2023-06-30 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1640 | 1.2010 |
| 2023-06-30 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.1568 | 1.1898 |
| 2023-06-30 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.1472 | 1.2152 |
| 2023-06-30 | 008642 | 国金惠远纯债A | 1.0164 | 1.0696 |
| 2023-06-30 | 008643 | 国金惠远纯债C | 1.0117 | 1.0472 |
| 2023-06-30 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0808 | 1.0808 |
| 2023-06-30 | 015312 | 国金及第中短债B | 1.0819 | 1.0819 |
| 2023-06-30 | 005443 | 国金量化多策略A | 1.1830 | 1.2772 |
| 2023-06-30 | 017874 | 国金量化多策略C | 1.1816 | 1.1816 |
| 2023-06-30 | 006195 | 国金量化多因子A | 2.0763 | 2.0763 |
| 2023-06-30 | 016858 | 国金量化多因子C | 2.0710 | 2.0710 |
| 2023-06-30 | 014805 | 国金量化精选混合A | 1.3401 | 1.3401 |
| 2023-06-30 | 014806 | 国金量化精选混合C | 1.3317 | 1.3317 |
| 2023-06-30 | 017756 | 国金同业存单指数7天持有 | 1.0026 | 1.0026 |
| 2023-06-30 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 0.9048 | 0.9048 |
| 2023-06-30 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 0.8988 | 0.8988 |
| 2023-06-30 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置A | 0.6935 | 0.8795 |
| 2023-06-30 | 017914 | 国金鑫瑞灵活配置C | 0.6890 | 0.6890 |
| 2023-06-30 | 501000 | 国金鑫新灵活配置（LOF） | 0.792 | 0.792 |
| 2023-06-30 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.7029 | 0.7029 |
| 2023-06-30 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.6925 | 0.6925 |
| 2023-06-30 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 0.9160 | 0.9160 |
| 2023-06-30 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.9041 | 0.9041 |
| 2023-06-30 | 508008 | 国金中国铁建高速REIT | 8.9551 | -- |
| 2023-06-30 | 018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0018 | 1.0018 |
| 2023-06-30 | 018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0017 | 1.0017 |
| 2023-06-30 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 0.9865 | 0.9865 |
| 2023-06-30 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.9854 | 0.9854 |
| 2023-06-30 | 010615 | 国金自主创新A | 0.6693 | 0.6693 |
| 2023-06-30 | 010616 | 国金自主创新C | 0.6612 | 0.6612 |
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2023-06-30 | 000540 | 国金金腾通货币A | 0.5838 | 2.17% |
| 2023-06-30 | 001621 | 国金金腾通货币C | 0.3529 | 1.39% |
| 2023-06-30 | 001234 | 国金众赢货币 | 0.5554 | 2.16% |
