国金中证同业存单AAA指数7天持有（017756）
净值走势图
收益表现
| 截至2023-12-30 | 净值增长率 |
|---|---|
| 一个月以来 | 0.30% |
| 半年以来 | 0.88% |
| 一年以来 | -- |
| 发行以来 | 1.09% |
基金看点
产品信息
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基金名称 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金简称 国金中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 017756 基金类型 混合型 运作方式 契约型开放式 成立日期 2023年4月26日 开放频率 每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限 基金管理人 beat365中国官方网站 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金经理 徐艳芳 谢雨芮 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于其他具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、成份券及备选成份券以外的同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
产品风险等级 R1(低风险) 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
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认购费率 0.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 本基金对于每份基金份额设定7天的最短持有期，基金合同生效并且本基金开放赎回后，自每份基金份额的最短持有期到期日可申请该基金份额赎回，赎回费用为0。 管理费率 0.20%/年 托管费率 0.05%/年 销售服务费率 0.20%/年
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提示：
1、投资者通过销售机构办理下述基金的申购及定期定额投资业务，是否参加费率优惠活动以销售机构公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及beat365中国官方网站发布的最新业务公告。
2、投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，每期最低申购金额以销售机构公示信息为准。如销售机构对开通定投的基金，以及每期最低申购金额有调整或有其他规定，以销售机构的规定为准。
3、销售机构开通beat365中国官方网站旗下基金间的基金转换业务，开通基金转换业务的基金名称详见beat365中国官方网站已发布的基金转换业务公告。投资者通过销售机构办理基金转换业务，申购补差费率优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公式以及转换业务规则详见基金管理人的相关公告。
4、各销售机构的业务办理状况及相关信息请以其实际情况为准。
销售机构 销售机构 beat365中国官方网站直销 中信证券（山东）有限责任公司 宁波银行股份有限公司 中信证券华南股份有限公司 中信银行股份有限公司 华福证券有限责任公司 浙商银行股份有限公司 德邦证券股份有限公司 华夏银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源西部证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 中信期货有限公司 东海证券股份有限公司 泰信财富基金销售有限公司 申万宏源证券有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 海通证券股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 中国银河证券股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 华泰证券股份有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 中山证券有限责任公司 浙江同花顺基金销售有限公司 中航证券有限公司 北京汇成基金销售有限公司 中国中金财富证券有限公司 上海基煜基金销售有限公司 恒泰证券股份有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 中信建投证券股份有限公司 京东肯特瑞基金销售有限公司 华创证券有限责任公司 北京雪球基金销售有限公司 招商证券股份有限公司 腾安基金销售（深圳）有限公司 江海证券有限公司 上海联泰基金销售有限公司 广发证券股份有限公司 上海利得基金销售有限公司 中信证券股份有限公司 上海万得基金销售有限公司 博时财富基金销售有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司 上海中欧财富基金销售有限公司 玄元保险代理有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 乾道基金销售有限公司 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
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数据截止日：2023年6月30日
基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 国家债券 814,383.12 0.26 央行票据 - - 金融债券 50,618,338.80 16.47 其中：政策性金融债 50,618,338.80 16.47 企业债券 - - 企业短期融资券 - - 中期票据 - - 可转债（可交换债） - - 同业存单 317,478,762.02 103.30 其他 - - 合计 368,911,483.94 120.04 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 210402 21农发02 300,000 30,523,770.49 9.93 112304002 23中国银行CD002 300,000 29,763,669.45 9.68 112309082 23浦发银行CD082 300,000 29,448,933.93 9.58 112303082 23农业银行CD082 300,000 29,410,391.89 9.57 112311070 23平安银行CD070 300,000 29,392,655.74 9.56 11231713 23光大银行CD131 300,000 29,392,655.74 9.56