本基金每交易日公布每万份收益和本基金每交易日公布每万份收益和7日年化收益率。每万份基金份额收益：是指本基金当日每10000份份额产生的收益。例如，及第7天理财基金2019年2月20日的每万份基金份额收益是0.5328元，若客户在2019年2月20日持有10000份基金份额，2019年2月20日当天可产生 0.5328元的收益。由于本基金仅有红利再投一种分红方式，且基金份额净值始终保持1元不变，故客户所获得的0.5328元收益会转为基金份额（新增份额称为“未结转收益份额”）并参与下一日的基金收益分配。
注意：未结转收益份额每日结算，每7天（自然日）结转一次收益，投资者可以到销售机构网点查询基金份额。